关于 工银瑞信 深证成份 指数 证券投资基金 （LOF ）
终止上市的 提 示性 公告
工银瑞信深 证成份指 数证券投 资基金 （LOF） （ 以下简 称 “本基金 ” ） 经 中国证监 会 2015
年 7 月 8 日 《 关于 准予 工银瑞信 深证成 份指数证 券投 资基金 （LOF） 注册 的批 复》 （证 监许可
[2015]1566 号文） 准予 募集 注册 。 《 工银瑞信 深证成 份指数证券 投资基金 （LOF ） 基金合 同》
自 2017 年9 月 15 日起 生效 ， 本 基金 自 2017 年10 月13 日起开始在 深圳证券 交易所上市 交
易。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 、 《 工
银瑞信深 证 成份指数 证券投资 基金 （LOF ） 基金合 同》 （以下简称 “ 基金合同 ” ） 的有关 规定，
《基金合同 》生效后 ，连 续 20 个工作日 出现基金 份 额持有人数 量不 满 200 人或者基 金资产
净值低 于 5,000 万元情 形的，基 金管理人 应当在 定期 报告中予以 披露；连 续 60 个工 作日出
现基金份额 持有人数 量不满 200 人或者 基金资产 净值 低于 5,000 万元情形 的， 则直接终 止基
金合同并进 入基金财 产的清算 程序，无 须召开基 金份 额持有人大 会审议。
截止2018 年5 月4 日日 终， 本基 金 已 出现 连续 60 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万
元的情形， 为 维护基金 份额持有 人利益 ， 基 金管理人 已向深圳证 券交易所 申请本基 金终止上
市交易，获得深 圳证券交易所 《终止上市 通知书》 （ 深证上[2018]190 号）同 意。 工银瑞 信
基金管理有 限公司（ 以下简称 “本基金 管理人” ）已 于 2018 年 5 月 8 日在 《中国证 券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》 、深圳证券 交易所网站 及公司网站刊登 了《关于工 银瑞信深证
成份指数证 券投资基 金 （LOF） 终止上市 的公告》 ， 为 保护基金持 有人利益， 现将本基 金终止
上市的相关 内容再次 提示如下 ：
一、本基金 基本信息
基金名称： 工银瑞信 深证成份 指数证券 投资基金 （LOF ）
场内简称： 深成LOF
基金代码：164823
基金运作方 式：上市 契约型开 放式
终止上市日 ：2018 年5 月 11 日
二、基金终 止上市后 续事项说 明
本基金合同 依据 基金 合同约定 的情形终 止， 基金管 理 人将根据相 关法律法 规、 基金合 同
等规定成立 基金财产 清算组， 履 行基金财 产清算程 序 ， 基金财产清 算相关事 项 详见基 金管理
人 于2018 年5 月8 日在《 中国 证券报 》 、 《上海证 券报 》 、 《 证券时报 》 、 深圳证 券交易 所网站
以及基金管理人 网站 发布 的 《关于 工银 瑞信深证成 份 指数证券投资基 金（LOF）基 金合同终
止及财产清 算的公告》 。
投资者可以登陆工 银瑞信基金管 理有限公司 网 站（www.icbccs.com.cn ）或拨 打工银瑞
信基金管理 有限公司 全国统一 客户服务 号码 400-811-9999 （免长 途话费） 咨询相关 情况。
特此公告。
工银瑞信基 金管理有 限公司
2018 年 5 月10 日
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