海王生物在持续亏损的背景下,其长达两年多的资产重组近日迎来了新动态。7月29日早晨,公司正式宣布控股股东将转变为丝纺集团,实际控制人也将变更为广东省人民政府。同日晚些时候,海王生物公布了2024年度特定对象A股股票发行预案,计划募集14.88亿元,主要用于补充运营资金和偿还债务,丝纺集团及其母公司广新集团将以现金形式参与全额认购。
海王生物近年来面临严峻的财务状况,2022年和2023年连续两年净利润亏损,总额超过27亿元。到2024年第一季度,公司资产负债率攀升至86.97%,刷新历史记录,资金链紧张问题凸显。对此,海王生物希望通过本次发行股票,改善财务结构,降低负债率,增强流动性和抗风险能力。
重组前,海王生物自2018年起连续六年资产负债率保持在80%以上,财务压力逐年累积。加之过往大规模并购留下的高额商誉,尽管已大幅减值,但截至2024年一季度,商誉仍有8.63亿元,成为公司财务健康的潜在负担。
为扭转困局,海王生物于2022年启动了重大资产重组计划,历经一年多筹备,最终在2024年7月敲定了控股股东变更事宜,引入了具有国资背景的丝纺集团。丝纺集团与海王集团不仅完成了股份转让,还与海王集团及相关个人签署了表决权放弃协议,确保了丝纺集团对海王生物的有效控制。
丝纺集团入主的同时,海王生物还设定了未来三年的盈利目标,承诺2025至2027年间累计净利润不低于12亿元,以期通过国资的助力和内部改革,实现企业经营的稳步回升。此次重组及定增计划,被视为海王生物寻求转型突破、重塑市场信心的关键一步。